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嘉实基本面50指数(LOF)C净值下跌103% 请保持关注

发布日期:2022-08-11 22:24   来源:未知   阅读:

  基金08月03日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0639元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.58%,近3个月本基金净值下跌7.33%,近6月本基金净值下跌8.32%,近1年本基金净值下跌2.43%,成立以来本基金累计净值为1.0639元。

  基金经理为李直,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-7.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.98%)、招商银行(持仓比例5.23%)、兴业银行(持仓比例4.74%)、中国建筑(持仓比例4.32%)、万科A(持仓比例3.51%)、工商银行(持仓比例3.50%)、交通银行(持仓比例3.33%)、民生银行(持仓比例2.83%)、格力电器(持仓比例2.72%)、上汽集团(持仓比例2.69%)。

  基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

  截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.6761元,本报告期基金份额净值增长率为1.68%;截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1649元,本报告期基金份额净值增长率为1.58%;业绩比较基准收益率为0.13%。(点击查看更多基金异动)

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